中加中证A500指数增强发起式C
(022805.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模1.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3029元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率28.54% (857 / 5668)
相关基金: 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式A
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中加中证A500指数增强发起式C.(022805) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加中证A500指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.25元1.58亿1.26亿元--
2025-09-301.22元8,822.69万7,213.38万元--
2025-06-301.02元6,859.55万6,710.57万元--
2025-03-311.01元7,895.68万7,854.83万元--

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