中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1533元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (1545 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式A |
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 2.03亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2.31亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.58亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 8,822.69万 | 7,213.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,859.55万 | 6,710.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,895.68万 | 7,854.83万元 | -- |