中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2804元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1194 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式A |
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 212.38万元 | 0.80% | 39.82万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 212.38万元 | 0.80% | 39.82万元 | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 162.42万元 | 0.80% | 30.45万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 162.42万元 | 0.80% | 30.45万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 47.54万元 | 0.80% | 8.91万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 47.54万元 | 0.80% | 8.91万元 | 0.15% |