中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2834元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (1186 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式A |
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加中证A500指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 022804 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-24 | |
| 总份额 | 3.61亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中加中证A500指数增强发起式A | 中加中证A500指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022804 | 022805 |
| 子基金份额 | 2.14亿 份 (2026-06-30) | 1.47亿 份 (2026-06-30) |