中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3029元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率28.54% (857 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式A |
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 概况
最后更新于：2026-01-20
| 基金全称 | 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加中证A500指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 022804 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-24 | |
| 总份额 | 3.26亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。具体策略包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、同业存单投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股票期权投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略；9、现金管理策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票指数增强型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中加中证A500指数增强发起式A | 中加中证A500指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022804 | 022805 |
| 子基金份额 | 2.00亿 份 (2025-12-31) | 1.26亿 份 (2025-12-31) |