中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3630元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率26.77% (1041 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式(022804) |
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中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-13 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-12 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-11 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-08 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-07 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-06 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-30 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-28 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-24 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-23 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-22 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-20 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-17 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-16 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-15 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-09 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-07 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-01 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-31 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-30 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-24 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-20 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-03-18 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-17 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-16 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-11 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-10 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-09 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-05 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-04 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-03 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-02 | 1.3264元 | 1.3264元 |