中加中证A500指数增强发起式C (022805.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2599元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (1131 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式(022804) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加中证A500指数增强发起式C(022805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-22 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-21 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-17 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-16 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-15 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-14 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-13 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-10 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-09 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-08 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-07-07 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-06 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-03 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-02 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-01 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-30 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-25 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-23 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-22 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-18 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-17 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-16 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-06-15 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-11 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-10 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-09 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-08 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-05 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-04 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-03 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-02 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-01 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-29 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-28 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-27 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-26 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-25 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-22 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-20 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-18 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-15 | 1.3470元 | 1.3470元 |