中加中证A500指数增强发起式A (022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3083元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率589.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.05% (831 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C |
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中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-02-12 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-11 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-02-10 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-02-09 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-02-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-05 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-04 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-02-03 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-02-02 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-30 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-29 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-28 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-27 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-01-26 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-01-23 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-22 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-21 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-01-20 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-19 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-01-16 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-15 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-14 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-13 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-01-12 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-09 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-01-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-07 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-06 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-01-05 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-31 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-30 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-29 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-26 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-23 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-17 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-15 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-10 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-08 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |