中加中证A500指数增强发起式A (022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3292元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率526.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.17% (1049 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C |
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中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-04 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-02 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-01 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-29 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-28 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-27 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-21 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-20 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-19 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-18 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-14 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-13 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-12 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-11 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-08 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-07 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-30 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-29 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-27 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-23 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-22 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-21 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-20 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-17 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-16 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-14 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-13 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-10 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-09 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-08 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-02 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-01 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-31 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-27 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-26 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-24 | 1.2455元 | 1.2455元 |