中加中证A500指数增强发起式A (022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2674元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率526.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (1123 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C |
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中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-23 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-21 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-17 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-16 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-14 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-13 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-10 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-07-09 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-08 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-07 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-06 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-03 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-02 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-01 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-30 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-29 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-24 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-23 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-06-22 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-18 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-17 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-16 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-15 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-12 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-06-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-10 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-09 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-08 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-04 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-02 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-01 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-29 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-28 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-27 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-21 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-20 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-19 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-18 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |