中加中证A500指数增强发起式A (022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3083元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率589.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.05% (831 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C |
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中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中加中证A500指数增强发起式A | 5.01% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.12% | 0.62% |
| 中证A500 | 4.52% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.51% | ||
| 2025 | 中加中证A500指数增强发起式A | -- | -0.29% | 0.88% | -3.80% | 2.29% | 3.43% | 4.99% | 10.13% | 3.59% | 1.53% | -2.02% | 2.99% | -- | -- |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 中加中证A500指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |