中加中证A500指数增强发起式A (022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1590元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.42倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (1458 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C |
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中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-10-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-10-13 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-10-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-10-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-10-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-09-30 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-29 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-28 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-23 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-09-22 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-09-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-09-18 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-09-17 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-09-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-09-14 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-11 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-10 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-09-09 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-09-08 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-09-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-09-04 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-03 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-09-02 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-01 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-31 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-08-28 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-27 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-08-26 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-25 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-21 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-20 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-19 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-18 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-17 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-08-14 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-13 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-08-12 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-11 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-10 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-07 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-06 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-05 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-08-04 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-08-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-31 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |