中加中证A500指数增强发起式A (022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3700元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率526.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.27% (1032 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C |
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中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-13 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-12 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-11 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-08 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-07 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-30 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-29 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-27 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-23 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-22 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-21 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-20 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-17 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-04-16 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-14 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-13 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-10 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-09 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-08 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-02 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-01 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-31 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-27 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-26 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-24 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-20 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-17 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-16 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-13 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-11 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-10 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-05 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-04 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-03 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-02 | 1.3321元 | 1.3321元 |