中加中证A500指数增强发起式A (022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1791元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.42倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (1380 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C |
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中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 88.33% | 11.67% | 2,348.00 | 12.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 87.50% | 12.50% | 1,424.00 | 17.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 63.39% | 36.61% | 612.00 | 11.41万元 | -- |