中加中证A500指数增强发起式A (022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1791元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.42倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (1380 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C |
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中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 2.98亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 4.06亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2.51亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.61亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,981.90万 | 6,818.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,413.34万 | 6,375.72万元 | -- |
| 2025-01-24 | 1.00元 | 6,541.90万 | 6,541.90万元 | -- |