中加中证A500指数增强发起式A
(022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模2.51亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3083元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率589.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.05% (831 / 5668)
相关基金: 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中加中证A500指数增强发起式A.(022804) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中加中证A500指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.26元2.51亿2.00亿元--
2025-09-301.23元1.61亿1.31亿元--
2025-06-301.02元6,981.90万6,818.93万元--
2025-03-311.01元6,413.34万6,375.72万元--
2025-01-241.00元6,541.90万6,541.90万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。