中加中证A500指数增强发起式A (022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3379元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率526.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.85% (925 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C |
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中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.95亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 5.95亿 | 93.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,254.01万 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 138.82万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 46.61% |
| 金融业 | 6,736.93万 | 10.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,567.69万 | 5.58% |
| 采矿业 | 3,562.68万 | 5.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,938.90万 | 3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,762.36万 | 2.76% |
| 租赁和商务服务业 | 839.99万 | 1.31% |
| 建筑业 | 647.77万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 384.55万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 278.43万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 212.72万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 185.52万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.06万 | 0.02% |
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