中加中证A500指数增强发起式A (022804.jj ) 中证A500 (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1791元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.42倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (1380 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加中证A500指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加中证A500指数增强发起式A(022804) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 93.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,778.20万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 519.08万 | 1.03% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.74亿 | 54.31% |
| 金融业 | 4,146.06万 | 8.23% |
| 采矿业 | 2,630.53万 | 5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,635.24万 | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,003.49万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 707.14万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 697.26万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 632.33万 | 1.26% |
| 建筑业 | 506.60万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.65万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 104.19万 | 0.21% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,823.28万 | 9.58% |
| 房地产业 | 538.53万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 394.58万 | 0.78% |
| 金融业 | 358.28万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.19万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 300.28万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 209.17万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162.15万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.02万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 114.55万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.74万 | 0.17% |
| 建筑业 | 69.11万 | 0.14% |
加载中......