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概况
公告
国投瑞银恒信债券A
(022788.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
李达夫
颜文浩
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
1,125.64万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0236
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.75%
(6251 / 7450)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银恒信债券C
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国投瑞银恒信债券A(022788) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
国投瑞银恒信债券型证券投资基金
基金简称
国投瑞银恒信债券
基金主代码
022788
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-04-22
总份额
4,018.24万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国投瑞银恒信债券A
国投瑞银恒信债券C
子基金场内简称
子基金代码
022788
022789
子基金份额
1,101.08万
份
(
2026-06-30
)
2,917.16万
份
(
2026-06-30
)