国投瑞银恒信债券A (022788.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模3,053.89万元 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-01-27) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6418 / 7202)
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国投瑞银恒信债券A(022788) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-10-27	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-08-29	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-07-18	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-17	国投瑞银恒信债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务及规模控制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-06-27	国投瑞银恒信债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-27	022789_022788_2025-06-27_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-27	022788_022788_2025-06-27_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-23	国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-21	022789_022788_2025-03-21_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-21	022788_022788_2025-03-21_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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