国投瑞银恒信债券A
(022788.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金经理李达夫颜文浩基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模1,125.64万 (2026-06-30) 基金净值1.0236 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6251 / 7450)
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国投瑞银恒信债券A(022788) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.09%0.21%0.24%0.18%0.19%0.03%0.10%--------1.17%
2025------0.02%0.14%0.15%0.14%0.17%0.09%0.17%0.06%0.24%1.18%