国投瑞银恒信债券A (022788.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模3,053.89万元 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-01-27) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6418 / 7202)
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国投瑞银恒信债券A(022788) - 历史分红派息及拆分数据列表

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