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公告
国投瑞银恒信债券A
(022788.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
李达夫
颜文浩
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
1,125.64万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0236
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.75%
(6251 / 7450)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银恒信债券C
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国投瑞银恒信债券A(022788) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国投瑞银恒信债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1,125.64万
1,101.08万
元
--
2026-03-31
1.02
元
1,634.90万
1,608.84万
元
--
2025-12-31
1.01
元
3,053.89万
3,018.28万
元
--
2025-09-30
1.01
元
7,091.01万
7,041.02万
元
--
2025-06-30
1.00
元
2.27亿
2.26亿
元
--
2025-04-22
--
--
2.26亿
元
--