国投瑞银恒信债券A (022788.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模3,053.89万元 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-01-23) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6438 / 7196)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银恒信债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银恒信债券A(022788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

国投瑞银恒信债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	34.10万元	0.20%	8.53万元	0.05%
2025-06-27	--	0.20%	--	0.05%