国投瑞银恒信债券A(022788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.87万元 | 0.20% | 1.47万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 64.31万元 | 0.20% | 16.08万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 34.10万元 | 0.20% | 8.53万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |