国泰鑫策略价值灵活配置混合E (022785.jj ) 申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4890元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (4962 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-09-10 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-09-09 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-09-08 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-09-07 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-09-04 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-09-03 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-09-02 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-09-01 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-08-31 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-08-28 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-08-27 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-08-26 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-08-25 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-08-24 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-08-21 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-08-20 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-08-19 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-08-18 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-08-17 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-08-14 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-08-13 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-12 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-08-11 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-08-10 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-08-07 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-06 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-05 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-04 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-03 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-31 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-30 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-07-29 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-07-28 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-27 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-24 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-23 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-22 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-21 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-07-20 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-07-17 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-16 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-15 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-14 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-13 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-07-10 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-07-09 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-07-08 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-07 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-06 | 1.4751元 | 1.4751元 |