国泰鑫策略价值灵活配置混合E (022785.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4515元 (2026-02-06) 基金经理魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5658 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-05 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-02-04 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-02-03 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-02-02 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-01-30 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-01-29 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-01-28 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-01-27 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-26 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-23 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-01-22 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-01-21 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-20 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-19 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-16 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-15 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-14 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-01-13 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-12 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-09 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-08 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-07 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-01-06 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-01-05 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-12-31 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-12-30 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-29 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-26 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-25 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-12-24 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-23 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-22 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-12-19 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-12-18 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-17 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-12-16 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-15 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-12-12 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-11 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-10 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-12-09 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-08 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-05 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-04 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-12-03 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-02 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-12-01 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-11-28 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-11-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |