国泰鑫策略价值灵活配置混合E (022785.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4688元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5176 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-16 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-15 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-14 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-13 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-07-10 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-07-09 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-07-08 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-07 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-06 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-07-03 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-02 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-01 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-30 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-29 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-26 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-25 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-24 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-23 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-06-22 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-18 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-17 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-06-16 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-15 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-06-12 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-11 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-10 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-09 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-08 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-05 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-04 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-03 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-02 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-01 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-29 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-28 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-26 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-25 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-22 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-21 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-20 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-19 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-18 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-15 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-14 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-13 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-12 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-11 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-05-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |