国泰鑫策略价值灵活配置混合E (022785.jj ) 申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4890元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (4962 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9.00万元 | 0.40% | 2.25万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9.00万元 | 0.40% | 2.25万元 | 0.10% |
| 2026-03-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 59.09万元 | 0.40% | 14.77万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 59.09万元 | 0.40% | 14.77万元 | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.56万元 | 0.40% | 7.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.56万元 | 0.40% | 7.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 58.78万元 | 0.40% | 9.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 58.78万元 | 0.40% | 9.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |