国泰鑫策略价值灵活配置混合E (022785.jj ) 申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4890元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (4962 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.21% | -0.14% | 0.92% | 0.32% | 0.56% | 0.44% | 0.40% | -0.15% | -- | -- | -- | 3.00% |
| 2025 | 0.75% | -0.007% | 0.61% | 0.61% | 0.07% | 0.40% | 0.09% | -0.15% | -0.13% | 0.54% | 0.007% | 0.09% | 2.93% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 0.41% |