国泰鑫策略价值灵活配置混合E (022785.jj ) 申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4890元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (4962 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 52.00 | 16.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 100.00 | 28.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 402.00 | 49.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.00 | 2,762.65元 | -- |