国泰鑫策略价值灵活配置混合E (022785.jj ) 申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4890元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (4962 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | ||
| 基金主代码 | 002197 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-03 | ||
| 总份额 | 2,078.60万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002197 | 022784 | 022785 |
| 子基金份额 | 1,160.94万 份 (2026-06-30) | 345.84万 份 (2026-06-30) | 571.82万 份 (2026-06-30) |