国泰鑫策略价值灵活配置混合E (022785.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4773元 (2026-06-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (5696 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-23 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-06-22 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-18 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-17 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-06-16 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-15 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-06-12 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-11 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-10 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-09 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-08 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-05 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-04 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-03 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-02 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-01 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-29 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-28 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-26 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-25 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-22 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-21 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-20 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-19 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-18 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-15 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-14 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-13 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-12 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-11 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-05-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-07 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-06 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-30 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-29 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-28 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-24 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-23 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-22 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-21 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-20 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-17 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-16 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-15 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-14 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-13 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-10 | 1.4584元 | 1.4584元 |