国泰鑫策略价值灵活配置混合E (022785.jj ) 申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4890元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (4962 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168.92万 | 5.49% |
| (其中) 股票 | 168.92万 | 5.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,736.65万 | 88.94% |
| (其中) 债券 | 2,736.65万 | 88.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 152.76万 | 4.96% |
| 4 | 其他资产 | 18.76万 | 0.61% |
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