国泰鑫策略价值灵活配置混合E
(022785.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模2,816.83万元 (2025-12-31) 基金净值1.4515元 (2026-02-06) 基金经理魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5658 / 9081)
相关基金: 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰鑫策略价值灵活配置混合E.(022785) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰鑫策略价值灵活配置混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.45元2,816.83万1,948.56万元--
2025-09-301.44元6,227.69万4,335.62万元--
2025-06-301.44元2.01亿1.39亿元--
2025-03-311.42元14.61万10.26万元--
2024-12-311.40元1.11万7,869.00元--

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