国泰鑫策略价值灵活配置混合E (022785.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4716元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5894 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1,401.68万 | 965.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2,816.83万 | 1,948.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 6,227.69万 | 4,335.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 2.01亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 14.61万 | 10.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 1.11万 | 7,869.00元 | -- |