富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘瀚驰戴泽斌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5694 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0310元 | 1.0360元 |
| 2026-08-26 | 1.0314元 | 1.0364元 |
| 2026-08-25 | 1.0314元 | 1.0364元 |
| 2026-08-24 | 1.0314元 | 1.0364元 |
| 2026-08-21 | 1.0310元 | 1.0360元 |
| 2026-08-20 | 1.0312元 | 1.0362元 |
| 2026-08-19 | 1.0315元 | 1.0365元 |
| 2026-08-18 | 1.0318元 | 1.0368元 |
| 2026-08-17 | 1.0311元 | 1.0361元 |
| 2026-08-14 | 1.0308元 | 1.0358元 |
| 2026-08-13 | 1.0306元 | 1.0356元 |
| 2026-08-12 | 1.0302元 | 1.0352元 |
| 2026-08-11 | 1.0301元 | 1.0351元 |
| 2026-08-10 | 1.0301元 | 1.0351元 |
| 2026-08-07 | 1.0297元 | 1.0347元 |
| 2026-08-06 | 1.0294元 | 1.0344元 |
| 2026-08-05 | 1.0293元 | 1.0343元 |
| 2026-08-04 | 1.0293元 | 1.0343元 |
| 2026-08-03 | 1.0291元 | 1.0341元 |
| 2026-07-31 | 1.0289元 | 1.0339元 |
| 2026-07-30 | 1.0287元 | 1.0337元 |
| 2026-07-29 | 1.0285元 | 1.0335元 |
| 2026-07-28 | 1.0286元 | 1.0336元 |
| 2026-07-27 | 1.0287元 | 1.0337元 |
| 2026-07-24 | 1.0287元 | 1.0337元 |
| 2026-07-23 | 1.0286元 | 1.0336元 |
| 2026-07-22 | 1.0286元 | 1.0336元 |
| 2026-07-21 | 1.0283元 | 1.0333元 |
| 2026-07-20 | 1.0283元 | 1.0333元 |
| 2026-07-17 | 1.0283元 | 1.0333元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.0331元 |
| 2026-07-15 | 1.0281元 | 1.0331元 |
| 2026-07-14 | 1.0279元 | 1.0329元 |
| 2026-07-13 | 1.0279元 | 1.0329元 |
| 2026-07-10 | 1.0279元 | 1.0329元 |
| 2026-07-09 | 1.0279元 | 1.0329元 |
| 2026-07-08 | 1.0279元 | 1.0329元 |
| 2026-07-07 | 1.0277元 | 1.0327元 |
| 2026-07-06 | 1.0276元 | 1.0326元 |
| 2026-07-03 | 1.0272元 | 1.0322元 |
| 2026-07-02 | 1.0272元 | 1.0322元 |
| 2026-07-01 | 1.0270元 | 1.0320元 |
| 2026-06-30 | 1.0277元 | 1.0327元 |
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.0326元 |
| 2026-06-26 | 1.0271元 | 1.0321元 |
| 2026-06-25 | 1.0270元 | 1.0320元 |
| 2026-06-24 | 1.0265元 | 1.0315元 |
| 2026-06-23 | 1.0263元 | 1.0313元 |
| 2026-06-22 | 1.0267元 | 1.0317元 |
| 2026-06-18 | 1.0267元 | 1.0317元 |