富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理刘瀚驰戴泽斌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模176.67亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5902 / 7295)
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国中债优选投资级信用债指数发起式A.(022764) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中债优选投资级信用债指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	176.67亿	173.60亿元	--
2025-12-31	1.01元	65.06亿	64.67亿元	--
2025-09-30	1.00元	61.25亿	61.09亿元	--
2025-06-30	1.01元	146.12亿	144.92亿元	--
2025-03-31	1.00元	51.23亿	51.39亿元	--
2024-12-16	--	--	60.00亿元	--