富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0082元 (2026-01-15) 基金经理刘瀚驰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6426 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | -0.13% | -0.52% | 0.25% | 0.46% | 0.33% | 0.35% | 0.03% | -0.24% | -0.37% | 0.75% | -0.05% | 0.16% | 1.02% |