富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘瀚驰戴泽斌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5815 / 7387) |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.26% | 0.42% | 0.38% | 0.48% | 0.12% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10% |
| 2025 | -0.13% | -0.52% | 0.25% | 0.46% | 0.33% | 0.35% | 0.03% | -0.24% | -0.37% | 0.75% | -0.05% | 0.16% | 1.02% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.07% |