富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0075元 (2026-01-13) 基金经理刘瀚驰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6436 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式 | |
| 基金主代码 | 022764 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-16 | |
| 总份额 | 61.58亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 本基金的优化抽样复制策略、替代性策略、债券等固定收益类资产的投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022764 | 022765 |
| 子基金份额 | 61.09亿 份 (2025-09-30) | 4,857.24万 份 (2025-09-30) |