富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2026-01-12) 基金经理刘瀚驰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6465 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 566.23万元 | 0.15% | 188.74万元 | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |