富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘瀚驰戴泽斌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5818 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0272元 | 1.0322元 |
| 2026-07-02 | 1.0272元 | 1.0322元 |
| 2026-07-01 | 1.0270元 | 1.0320元 |
| 2026-06-30 | 1.0277元 | 1.0327元 |
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.0326元 |
| 2026-06-26 | 1.0271元 | 1.0321元 |
| 2026-06-25 | 1.0270元 | 1.0320元 |
| 2026-06-24 | 1.0265元 | 1.0315元 |
| 2026-06-23 | 1.0263元 | 1.0313元 |
| 2026-06-22 | 1.0267元 | 1.0317元 |
| 2026-06-18 | 1.0267元 | 1.0317元 |
| 2026-06-17 | 1.0263元 | 1.0313元 |
| 2026-06-16 | 1.0257元 | 1.0307元 |
| 2026-06-15 | 1.0251元 | 1.0301元 |
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.0297元 |
| 2026-06-11 | 1.0246元 | 1.0296元 |
| 2026-06-10 | 1.0254元 | 1.0304元 |
| 2026-06-09 | 1.0258元 | 1.0308元 |
| 2026-06-08 | 1.0263元 | 1.0313元 |
| 2026-06-05 | 1.0268元 | 1.0318元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.0321元 |
| 2026-06-03 | 1.0271元 | 1.0321元 |
| 2026-06-02 | 1.0271元 | 1.0321元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.0320元 |
| 2026-05-29 | 1.0265元 | 1.0315元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0312元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.0308元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0302元 |
| 2026-05-25 | 1.0248元 | 1.0298元 |
| 2026-05-22 | 1.0244元 | 1.0294元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.0294元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.0294元 |
| 2026-05-19 | 1.0241元 | 1.0291元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.0285元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0281元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.0280元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0280元 |
| 2026-05-12 | 1.0225元 | 1.0275元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.0271元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0267元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.0265元 |
| 2026-05-06 | 1.0214元 | 1.0264元 |
| 2026-04-30 | 1.0216元 | 1.0266元 |
| 2026-04-29 | 1.0216元 | 1.0266元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0262元 |
| 2026-04-27 | 1.0208元 | 1.0258元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0261元 |
| 2026-04-23 | 1.0215元 | 1.0265元 |
| 2026-04-22 | 1.0217元 | 1.0267元 |
| 2026-04-21 | 1.0214元 | 1.0264元 |