富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘瀚驰戴泽斌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5968 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.0285元 |
| 2026-05-15 | 1.0231元 | 1.0281元 |
| 2026-05-14 | 1.0230元 | 1.0280元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0280元 |
| 2026-05-12 | 1.0225元 | 1.0275元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.0271元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0267元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.0265元 |
| 2026-05-06 | 1.0214元 | 1.0264元 |
| 2026-04-30 | 1.0216元 | 1.0266元 |
| 2026-04-29 | 1.0216元 | 1.0266元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0262元 |
| 2026-04-27 | 1.0208元 | 1.0258元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0261元 |
| 2026-04-23 | 1.0215元 | 1.0265元 |
| 2026-04-22 | 1.0217元 | 1.0267元 |
| 2026-04-21 | 1.0214元 | 1.0264元 |
| 2026-04-20 | 1.0211元 | 1.0261元 |
| 2026-04-17 | 1.0209元 | 1.0259元 |
| 2026-04-16 | 1.0205元 | 1.0255元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.0254元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.0254元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0250元 |
| 2026-04-10 | 1.0197元 | 1.0247元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.0246元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0245元 |
| 2026-04-07 | 1.0193元 | 1.0243元 |
| 2026-04-03 | 1.0185元 | 1.0235元 |
| 2026-04-02 | 1.0177元 | 1.0227元 |
| 2026-04-01 | 1.0176元 | 1.0226元 |
| 2026-03-31 | 1.0177元 | 1.0227元 |
| 2026-03-30 | 1.0175元 | 1.0225元 |
| 2026-03-27 | 1.0168元 | 1.0218元 |
| 2026-03-26 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.0211元 |
| 2026-03-24 | 1.0158元 | 1.0208元 |
| 2026-03-23 | 1.0155元 | 1.0205元 |
| 2026-03-20 | 1.0157元 | 1.0207元 |
| 2026-03-19 | 1.0156元 | 1.0206元 |
| 2026-03-18 | 1.0151元 | 1.0201元 |
| 2026-03-17 | 1.0145元 | 1.0195元 |
| 2026-03-16 | 1.0143元 | 1.0193元 |
| 2026-03-13 | 1.0147元 | 1.0197元 |
| 2026-03-12 | 1.0146元 | 1.0196元 |
| 2026-03-11 | 1.0145元 | 1.0195元 |
| 2026-03-10 | 1.0145元 | 1.0195元 |
| 2026-03-09 | 1.0144元 | 1.0194元 |
| 2026-03-06 | 1.0150元 | 1.0200元 |
| 2026-03-05 | 1.0148元 | 1.0198元 |
| 2026-03-04 | 1.0147元 | 1.0197元 |