富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0168元 (2026-03-27) 基金经理刘瀚驰戴泽斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6047 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0168元 | 1.0218元 |
| 2026-03-26 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.0211元 |
| 2026-03-24 | 1.0158元 | 1.0208元 |
| 2026-03-23 | 1.0155元 | 1.0205元 |
| 2026-03-20 | 1.0157元 | 1.0207元 |
| 2026-03-19 | 1.0156元 | 1.0206元 |
| 2026-03-18 | 1.0151元 | 1.0201元 |
| 2026-03-17 | 1.0145元 | 1.0195元 |
| 2026-03-16 | 1.0143元 | 1.0193元 |
| 2026-03-13 | 1.0147元 | 1.0197元 |
| 2026-03-12 | 1.0146元 | 1.0196元 |
| 2026-03-11 | 1.0145元 | 1.0195元 |
| 2026-03-10 | 1.0145元 | 1.0195元 |
| 2026-03-09 | 1.0144元 | 1.0194元 |
| 2026-03-06 | 1.0150元 | 1.0200元 |
| 2026-03-05 | 1.0148元 | 1.0198元 |
| 2026-03-04 | 1.0147元 | 1.0197元 |
| 2026-03-03 | 1.0144元 | 1.0194元 |
| 2026-03-02 | 1.0142元 | 1.0192元 |
| 2026-02-27 | 1.0134元 | 1.0184元 |
| 2026-02-26 | 1.0132元 | 1.0182元 |
| 2026-02-25 | 1.0138元 | 1.0188元 |
| 2026-02-24 | 1.0143元 | 1.0193元 |
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.0186元 |
| 2026-02-12 | 1.0135元 | 1.0185元 |
| 2026-02-11 | 1.0132元 | 1.0182元 |
| 2026-02-10 | 1.0126元 | 1.0176元 |
| 2026-02-09 | 1.0122元 | 1.0172元 |
| 2026-02-06 | 1.0115元 | 1.0165元 |
| 2026-02-05 | 1.0109元 | 1.0159元 |
| 2026-02-04 | 1.0106元 | 1.0156元 |
| 2026-02-03 | 1.0107元 | 1.0157元 |
| 2026-02-02 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2026-01-30 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2026-01-29 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2026-01-28 | 1.0107元 | 1.0157元 |
| 2026-01-27 | 1.0107元 | 1.0157元 |
| 2026-01-26 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2026-01-23 | 1.0104元 | 1.0154元 |
| 2026-01-22 | 1.0100元 | 1.0150元 |
| 2026-01-21 | 1.0098元 | 1.0148元 |
| 2026-01-20 | 1.0093元 | 1.0143元 |
| 2026-01-19 | 1.0089元 | 1.0139元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0137元 |
| 2026-01-15 | 1.0082元 | 1.0132元 |
| 2026-01-14 | 1.0077元 | 1.0127元 |
| 2026-01-13 | 1.0075元 | 1.0125元 |
| 2026-01-12 | 1.0071元 | 1.0121元 |
| 2026-01-09 | 1.0067元 | 1.0117元 |