富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0067元 (2026-01-09) 基金经理刘瀚驰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6449 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0067元 | 1.0117元 |
| 2026-01-08 | 1.0065元 | 1.0115元 |
| 2026-01-07 | 1.0063元 | 1.0113元 |
| 2026-01-06 | 1.0065元 | 1.0115元 |
| 2026-01-05 | 1.0067元 | 1.0117元 |
| 2025-12-31 | 1.0061元 | 1.0111元 |
| 2025-12-30 | 1.0060元 | 1.0110元 |
| 2025-12-29 | 1.0058元 | 1.0108元 |
| 2025-12-26 | 1.0061元 | 1.0111元 |
| 2025-12-25 | 1.0060元 | 1.0110元 |
| 2025-12-24 | 1.0058元 | 1.0108元 |
| 2025-12-23 | 1.0057元 | 1.0107元 |
| 2025-12-22 | 1.0053元 | 1.0103元 |
| 2025-12-19 | 1.0053元 | 1.0103元 |
| 2025-12-18 | 1.0046元 | 1.0096元 |
| 2025-12-17 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2025-12-16 | 1.0037元 | 1.0087元 |
| 2025-12-15 | 1.0038元 | 1.0088元 |
| 2025-12-12 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2025-12-11 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2025-12-10 | 1.0036元 | 1.0086元 |
| 2025-12-09 | 1.0033元 | 1.0083元 |
| 2025-12-08 | 1.0029元 | 1.0079元 |
| 2025-12-05 | 1.0031元 | 1.0081元 |
| 2025-12-04 | 1.0030元 | 1.0080元 |
| 2025-12-03 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2025-12-02 | 1.0044元 | 1.0094元 |
| 2025-12-01 | 1.0046元 | 1.0096元 |
| 2025-11-28 | 1.0045元 | 1.0095元 |
| 2025-11-27 | 1.0043元 | 1.0093元 |
| 2025-11-26 | 1.0045元 | 1.0095元 |
| 2025-11-25 | 1.0056元 | 1.0106元 |
| 2025-11-24 | 1.0060元 | 1.0110元 |
| 2025-11-21 | 1.0060元 | 1.0110元 |
| 2025-11-20 | 1.0062元 | 1.0112元 |
| 2025-11-19 | 1.0062元 | 1.0112元 |
| 2025-11-18 | 1.0063元 | 1.0113元 |
| 2025-11-17 | 1.0061元 | 1.0111元 |
| 2025-11-14 | 1.0057元 | 1.0107元 |
| 2025-11-13 | 1.0056元 | 1.0106元 |
| 2025-11-12 | 1.0057元 | 1.0107元 |
| 2025-11-11 | 1.0053元 | 1.0103元 |
| 2025-11-10 | 1.0051元 | 1.0101元 |
| 2025-11-07 | 1.0050元 | 1.0100元 |
| 2025-11-06 | 1.0056元 | 1.0106元 |
| 2025-11-05 | 1.0061元 | 1.0111元 |
| 2025-11-04 | 1.0057元 | 1.0107元 |
| 2025-11-03 | 1.0054元 | 1.0104元 |
| 2025-10-31 | 1.0050元 | 1.0100元 |
| 2025-10-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |