富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0067元 (2026-01-09) 基金经理刘瀚驰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6449 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.58亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 65.58亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,880.95万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 70.25万 | 0.01% |
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