富国中债优选投资级信用债指数发起式A (022764.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘瀚驰戴泽斌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5694 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 386.95亿 | 99.27% |
| (其中) 债券 | 386.95亿 | 99.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 8,021.52万 | 0.21% |
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