长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2892元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率522.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.01% (1148 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-24 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-22 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-21 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-20 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-16 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-14 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-13 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-09 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-08 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-07 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-01 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-31 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-27 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-25 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-20 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-19 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-17 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-16 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-11 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-10 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-06 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-05 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-02 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-27 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-24 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-13 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-12 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-11 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-02-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |