长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2558元 (2026-03-09) 基金经理陶曙斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率296.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.05% (1169 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-06 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-05 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-02 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-27 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-24 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-13 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-12 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-11 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-02-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-06 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-05 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-04 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-02-03 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-02 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-30 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-29 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-28 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-27 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-19 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-16 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-15 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-14 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-13 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-12 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-09 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-07 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-06 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-31 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-30 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-29 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-25 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-19 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |