长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3434元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率522.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.12% (1250 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-16 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-15 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-12 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-10 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-09 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-08 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-05 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-03 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-01 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-29 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-27 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-25 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-22 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-20 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-18 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-15 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-13 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-12 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-11 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-08 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-07 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-06 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-30 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-29 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-28 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-24 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-22 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-21 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-20 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-16 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-14 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-13 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-10 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-09 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-08 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-07 | 1.1965元 | 1.1965元 |