长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1295元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率71.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (1921 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-10-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-10-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-10-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-10-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-10-09 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-10-08 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-24 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-23 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-09-22 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-09-21 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-09-17 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-09-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-09-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-09-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-09-10 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-09-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-09-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-09-07 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-09-04 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-09-02 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-01 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-31 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-27 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-26 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-25 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-20 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-19 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-17 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-13 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-12 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-08-07 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-06 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-05 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-04 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-31 | 1.2423元 | 1.2423元 |