长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2713元 (2026-01-09) 基金经理雷俊陶曙斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 持仓换手率296.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.13% (947 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中证A500指数A(022762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-07 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-06 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-31 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-30 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-29 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-25 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-19 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-17 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-05 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-04 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-01 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-25 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-11-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-20 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-19 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-14 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-13 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-12 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-11-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-10 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-07 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-11-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-04 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-10-31 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-10-30 | 1.2221元 | 1.2221元 |