长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2446元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率522.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1244 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-23 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-21 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-17 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-16 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-15 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-14 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-13 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-09 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-08 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-07 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-03 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-02 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-01 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-30 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-29 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-26 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-25 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-06-24 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-23 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-22 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-18 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-16 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-15 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-12 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-10 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-09 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-08 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-05 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-03 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-01 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-29 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-27 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-25 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-22 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-05-20 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-18 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-15 | 1.3196元 | 1.3196元 |