长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2519元 (2026-03-04) 基金经理陶曙斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率296.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.04% (1112 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,683.87万 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 4,683.87万 | 93.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.12万 | 2.01% |
| (其中) 债券 | 101.12万 | 2.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 241.87万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 3.93万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,925.63万 | 58.15% |
| 金融业 | 604.28万 | 12.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295.81万 | 5.88% |
| 采矿业 | 262.23万 | 5.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.03万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.73万 | 2.12% |
| 建筑业 | 66.75万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.12万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 51.47万 | 1.02% |
| 房地产业 | 38.51万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 30.73万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.63万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 12.83万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.69万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.64万 | 0.17% |
| 综合 | 5.61万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 3.86万 | 0.08% |
| 教育 | 2.14万 | 0.04% |
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