长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2781元 (2026-01-15) 基金经理雷俊陶曙斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 持仓换手率296.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.81% (953 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,055.51万 | 81.31% |
| (其中) 股票 | 5,055.51万 | 81.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.97万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 100.97万 | 1.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,028.02万 | 16.53% |
| 4 | 其他资产 | 32.77万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,165.16万 | 50.91% |
| 金融业 | 665.61万 | 10.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.67万 | 5.48% |
| 采矿业 | 258.89万 | 4.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.53万 | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.98万 | 1.95% |
| 建筑业 | 80.10万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.94万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 54.30万 | 0.87% |
| 房地产业 | 51.35万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 31.00万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.34万 | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 16.01万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.37万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.16万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 3.61万 | 0.06% |
| 教育 | 2.48万 | 0.04% |
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