长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3248元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率522.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (1119 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,008.88万 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 5,008.88万 | 93.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.59万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 121.59万 | 2.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.84万 | 3.01% |
| 4 | 其他资产 | 44.23万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,151.01万 | 59.06% |
| 金融业 | 607.00万 | 11.38% |
| 采矿业 | 309.83万 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291.30万 | 5.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.57万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.31万 | 2.35% |
| 建筑业 | 77.16万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.24万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 54.01万 | 1.01% |
| 房地产业 | 37.11万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 30.46万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.00万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 13.00万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.01万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.72万 | 0.16% |
| 综合 | 8.18万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 3.95万 | 0.07% |
| 教育 | 2.28万 | 0.04% |
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