长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2781元 (2026-01-15) 基金经理雷俊陶曙斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 持仓换手率296.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.81% (953 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 长城中证A500指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长城中证A500指数 | |
| 基金主代码 | 022762 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-17 | |
| 总份额 | 4,421.72万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证A500指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与中证 A500 指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的指数成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。1、股票投资策略（1）组合复制策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。（2）替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。（3）本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。2、债券投资策略本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券投资。3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。4、资产支持证券投资策略基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳健收益。5、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长城中证A500指数A | 长城中证A500指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022762 | 022763 |
| 子基金份额 | 1,430.71万 份 (2025-09-30) | 2,991.01万 份 (2025-09-30) |