长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1295元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率71.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (1922 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.11万元 | 0.15% | 1.37万元 | 0.05% |
| 2026-02-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 34.08万元 | 0.15% | 11.36万元 | 0.05% |
| 2025-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 29.82万元 | 0.15% | 9.94万元 | 0.05% |