长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1295元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率71.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (1921 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 1,562.76万 | 1,144.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,371.12万 | 1,142.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,423.84万 | 1,165.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,735.02万 | 1,430.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,506.36万 | 6,405.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,812.63万 | 6,893.98万元 | -- |
| 2025-01-17 | 1.00元 | 3.44亿 | 3.44亿元 | -- |