长城中证A500指数A (022762.jj ) 中证A500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2639元 (2026-03-05) 基金经理陶曙斌管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) 持仓换手率296.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.01% (1103 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证A500指数C |
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长城中证A500指数A(022762) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |