平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0425元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4188 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0425元 | 1.0925元 |
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2026-07-09 | 1.0289元 | 1.0789元 |
| 2026-07-08 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2026-07-07 | 1.0131元 | 1.0631元 |
| 2026-07-06 | 1.0158元 | 1.0658元 |
| 2026-07-03 | 1.0097元 | 1.0597元 |
| 2026-07-02 | 1.0018元 | 1.0518元 |
| 2026-07-01 | 0.9975元 | 1.0475元 |
| 2026-06-30 | 0.9983元 | 1.0483元 |
| 2026-06-29 | 1.0203元 | 1.0703元 |
| 2026-06-26 | 1.0178元 | 1.0678元 |
| 2026-06-25 | 1.0231元 | 1.0731元 |
| 2026-06-24 | 1.0452元 | 1.0952元 |
| 2026-06-23 | 1.0558元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2026-06-17 | 1.0872元 | 1.1372元 |
| 2026-06-16 | 1.1039元 | 1.1539元 |
| 2026-06-15 | 1.1137元 | 1.1637元 |
| 2026-06-12 | 1.1274元 | 1.1774元 |
| 2026-06-11 | 1.1104元 | 1.1604元 |
| 2026-06-10 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2026-06-09 | 1.1190元 | 1.1690元 |
| 2026-06-08 | 1.1288元 | 1.1788元 |
| 2026-06-05 | 1.1212元 | 1.1712元 |
| 2026-06-04 | 1.1208元 | 1.1708元 |
| 2026-06-03 | 1.1290元 | 1.1790元 |
| 2026-06-02 | 1.1351元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.1272元 | 1.1772元 |
| 2026-05-29 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2026-05-28 | 1.1098元 | 1.1598元 |
| 2026-05-27 | 1.1214元 | 1.1714元 |
| 2026-05-26 | 1.1315元 | 1.1815元 |
| 2026-05-25 | 1.1343元 | 1.1843元 |
| 2026-05-22 | 1.1350元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1849元 |
| 2026-05-20 | 1.1798元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.1826元 | 1.2026元 |
| 2026-05-18 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2026-05-15 | 1.1753元 | 1.1953元 |
| 2026-05-14 | 1.1861元 | 1.2061元 |
| 2026-05-13 | 1.1897元 | 1.2097元 |
| 2026-05-12 | 1.1928元 | 1.2128元 |
| 2026-05-11 | 1.1859元 | 1.2059元 |
| 2026-05-08 | 1.1795元 | 1.1995元 |
| 2026-05-07 | 1.1826元 | 1.2026元 |
| 2026-05-06 | 1.2006元 | 1.2206元 |
| 2026-04-30 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.2168元 | 1.2368元 |