平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1681元 (2026-01-29) 基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率192.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (1167 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1681元 | 1.1881元 |
| 2026-01-28 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2026-01-27 | 1.1245元 | 1.1445元 |
| 2026-01-26 | 1.1157元 | 1.1357元 |
| 2026-01-23 | 1.1028元 | 1.1228元 |
| 2026-01-22 | 1.1096元 | 1.1296元 |
| 2026-01-21 | 1.1028元 | 1.1228元 |
| 2026-01-20 | 1.1025元 | 1.1225元 |
| 2026-01-19 | 1.1024元 | 1.1224元 |
| 2026-01-16 | 1.1060元 | 1.1260元 |
| 2026-01-15 | 1.1155元 | 1.1355元 |
| 2026-01-14 | 1.1141元 | 1.1341元 |
| 2026-01-13 | 1.1146元 | 1.1346元 |
| 2026-01-12 | 1.1054元 | 1.1254元 |
| 2026-01-09 | 1.1016元 | 1.1216元 |
| 2026-01-08 | 1.0999元 | 1.1199元 |
| 2026-01-07 | 1.1049元 | 1.1249元 |
| 2026-01-06 | 1.1105元 | 1.1305元 |
| 2026-01-05 | 1.1027元 | 1.1227元 |
| 2025-12-31 | 1.1031元 | 1.1231元 |
| 2025-12-30 | 1.1090元 | 1.1290元 |
| 2025-12-29 | 1.1008元 | 1.1208元 |
| 2025-12-26 | 1.1015元 | 1.1215元 |
| 2025-12-25 | 1.1019元 | 1.1219元 |
| 2025-12-24 | 1.1030元 | 1.1230元 |
| 2025-12-23 | 1.1054元 | 1.1254元 |
| 2025-12-22 | 1.1068元 | 1.1268元 |
| 2025-12-19 | 1.1059元 | 1.1259元 |
| 2025-12-18 | 1.1052元 | 1.1252元 |
| 2025-12-17 | 1.0982元 | 1.1182元 |
| 2025-12-16 | 1.0950元 | 1.1150元 |
| 2025-12-15 | 1.1115元 | 1.1315元 |
| 2025-12-12 | 1.1166元 | 1.1366元 |
| 2025-12-11 | 1.1129元 | 1.1329元 |
| 2025-12-10 | 1.1161元 | 1.1361元 |
| 2025-12-09 | 1.1203元 | 1.1403元 |
| 2025-12-08 | 1.1317元 | 1.1517元 |
| 2025-12-05 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2025-12-04 | 1.1471元 | 1.1671元 |
| 2025-12-03 | 1.1432元 | 1.1632元 |
| 2025-12-02 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2025-12-01 | 1.1448元 | 1.1648元 |
| 2025-11-28 | 1.1433元 | 1.1633元 |
| 2025-11-27 | 1.1518元 | 1.1718元 |
| 2025-11-26 | 1.1513元 | 1.1713元 |
| 2025-11-25 | 1.1517元 | 1.1717元 |
| 2025-11-24 | 1.1479元 | 1.1679元 |
| 2025-11-21 | 1.1394元 | 1.1594元 |
| 2025-11-20 | 1.1595元 | 1.1795元 |
| 2025-11-19 | 1.1570元 | 1.1770元 |