平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1351元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (1600 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1351元 | 1.1851元 |
| 2026-07-29 | 1.1205元 | 1.1705元 |
| 2026-07-28 | 1.1080元 | 1.1580元 |
| 2026-07-27 | 1.1027元 | 1.1527元 |
| 2026-07-24 | 1.0996元 | 1.1496元 |
| 2026-07-23 | 1.1030元 | 1.1530元 |
| 2026-07-22 | 1.0879元 | 1.1379元 |
| 2026-07-21 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2026-07-20 | 1.0903元 | 1.1403元 |
| 2026-07-17 | 1.0595元 | 1.1095元 |
| 2026-07-16 | 1.0562元 | 1.1062元 |
| 2026-07-15 | 1.0554元 | 1.1054元 |
| 2026-07-14 | 1.0559元 | 1.1059元 |
| 2026-07-13 | 1.0425元 | 1.0925元 |
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2026-07-09 | 1.0289元 | 1.0789元 |
| 2026-07-08 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2026-07-07 | 1.0131元 | 1.0631元 |
| 2026-07-06 | 1.0158元 | 1.0658元 |
| 2026-07-03 | 1.0097元 | 1.0597元 |
| 2026-07-02 | 1.0018元 | 1.0518元 |
| 2026-07-01 | 0.9975元 | 1.0475元 |
| 2026-06-30 | 0.9983元 | 1.0483元 |
| 2026-06-29 | 1.0203元 | 1.0703元 |
| 2026-06-26 | 1.0178元 | 1.0678元 |
| 2026-06-25 | 1.0231元 | 1.0731元 |
| 2026-06-24 | 1.0452元 | 1.0952元 |
| 2026-06-23 | 1.0558元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2026-06-17 | 1.0872元 | 1.1372元 |
| 2026-06-16 | 1.1039元 | 1.1539元 |
| 2026-06-15 | 1.1137元 | 1.1637元 |
| 2026-06-12 | 1.1274元 | 1.1774元 |
| 2026-06-11 | 1.1104元 | 1.1604元 |
| 2026-06-10 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2026-06-09 | 1.1190元 | 1.1690元 |
| 2026-06-08 | 1.1288元 | 1.1788元 |
| 2026-06-05 | 1.1212元 | 1.1712元 |
| 2026-06-04 | 1.1208元 | 1.1708元 |
| 2026-06-03 | 1.1290元 | 1.1790元 |
| 2026-06-02 | 1.1351元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.1272元 | 1.1772元 |
| 2026-05-29 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2026-05-28 | 1.1098元 | 1.1598元 |
| 2026-05-27 | 1.1214元 | 1.1714元 |
| 2026-05-26 | 1.1315元 | 1.1815元 |
| 2026-05-25 | 1.1343元 | 1.1843元 |
| 2026-05-22 | 1.1350元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1849元 |