平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1738元 (2026-03-30) 基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率192.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.24% (1023 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1738元 | 1.1938元 |
| 2026-03-27 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2026-03-26 | 1.1653元 | 1.1853元 |
| 2026-03-25 | 1.1640元 | 1.1840元 |
| 2026-03-24 | 1.1565元 | 1.1765元 |
| 2026-03-23 | 1.1473元 | 1.1673元 |
| 2026-03-20 | 1.1693元 | 1.1893元 |
| 2026-03-19 | 1.1689元 | 1.1889元 |
| 2026-03-18 | 1.1649元 | 1.1849元 |
| 2026-03-17 | 1.1659元 | 1.1859元 |
| 2026-03-16 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2026-03-13 | 1.1679元 | 1.1879元 |
| 2026-03-12 | 1.1674元 | 1.1874元 |
| 2026-03-11 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-03-10 | 1.1429元 | 1.1629元 |
| 2026-03-09 | 1.1521元 | 1.1721元 |
| 2026-03-06 | 1.1511元 | 1.1711元 |
| 2026-03-05 | 1.1450元 | 1.1650元 |
| 2026-03-04 | 1.1443元 | 1.1643元 |
| 2026-03-03 | 1.1556元 | 1.1756元 |
| 2026-03-02 | 1.1501元 | 1.1701元 |
| 2026-02-27 | 1.1437元 | 1.1637元 |
| 2026-02-26 | 1.1383元 | 1.1583元 |
| 2026-02-25 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-02-24 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-02-13 | 1.1322元 | 1.1522元 |
| 2026-02-12 | 1.1538元 | 1.1738元 |
| 2026-02-11 | 1.1534元 | 1.1734元 |
| 2026-02-10 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2026-02-09 | 1.1389元 | 1.1589元 |
| 2026-02-06 | 1.1385元 | 1.1585元 |
| 2026-02-05 | 1.1335元 | 1.1535元 |
| 2026-02-04 | 1.1305元 | 1.1505元 |
| 2026-02-03 | 1.1173元 | 1.1373元 |
| 2026-02-02 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2026-01-30 | 1.1430元 | 1.1630元 |
| 2026-01-29 | 1.1681元 | 1.1881元 |
| 2026-01-28 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2026-01-27 | 1.1245元 | 1.1445元 |
| 2026-01-26 | 1.1157元 | 1.1357元 |
| 2026-01-23 | 1.1028元 | 1.1228元 |
| 2026-01-22 | 1.1096元 | 1.1296元 |
| 2026-01-21 | 1.1028元 | 1.1228元 |
| 2026-01-20 | 1.1025元 | 1.1225元 |
| 2026-01-19 | 1.1024元 | 1.1224元 |
| 2026-01-16 | 1.1060元 | 1.1260元 |
| 2026-01-15 | 1.1155元 | 1.1355元 |
| 2026-01-14 | 1.1141元 | 1.1341元 |
| 2026-01-13 | 1.1146元 | 1.1346元 |
| 2026-01-12 | 1.1054元 | 1.1254元 |