平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1525元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-30) 持仓换手率49.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (1489 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1525元 | 1.2025元 |
| 2026-10-09 | 1.1428元 | 1.1928元 |
| 2026-10-08 | 1.1344元 | 1.1844元 |
| 2026-09-30 | 1.1392元 | 1.1892元 |
| 2026-09-29 | 1.1332元 | 1.1832元 |
| 2026-09-28 | 1.1386元 | 1.1886元 |
| 2026-09-24 | 1.1372元 | 1.1872元 |
| 2026-09-23 | 1.1282元 | 1.1782元 |
| 2026-09-22 | 1.1352元 | 1.1852元 |
| 2026-09-21 | 1.1412元 | 1.1912元 |
| 2026-09-18 | 1.1297元 | 1.1797元 |
| 2026-09-17 | 1.1354元 | 1.1854元 |
| 2026-09-16 | 1.1429元 | 1.1929元 |
| 2026-09-15 | 1.1416元 | 1.1916元 |
| 2026-09-14 | 1.1552元 | 1.2052元 |
| 2026-09-11 | 1.1532元 | 1.2032元 |
| 2026-09-10 | 1.1592元 | 1.2092元 |
| 2026-09-09 | 1.1591元 | 1.2091元 |
| 2026-09-08 | 1.1535元 | 1.2035元 |
| 2026-09-07 | 1.1430元 | 1.1930元 |
| 2026-09-04 | 1.1600元 | 1.2100元 |
| 2026-09-03 | 1.1462元 | 1.1962元 |
| 2026-09-02 | 1.1550元 | 1.2050元 |
| 2026-09-01 | 1.1576元 | 1.2076元 |
| 2026-08-31 | 1.1531元 | 1.2031元 |
| 2026-08-28 | 1.1393元 | 1.1893元 |
| 2026-08-27 | 1.1339元 | 1.1839元 |
| 2026-08-26 | 1.1357元 | 1.1857元 |
| 2026-08-25 | 1.1352元 | 1.1852元 |
| 2026-08-24 | 1.1385元 | 1.1885元 |
| 2026-08-21 | 1.1357元 | 1.1857元 |
| 2026-08-20 | 1.1221元 | 1.1721元 |
| 2026-08-19 | 1.1127元 | 1.1627元 |
| 2026-08-18 | 1.1049元 | 1.1549元 |
| 2026-08-17 | 1.0961元 | 1.1461元 |
| 2026-08-14 | 1.0860元 | 1.1360元 |
| 2026-08-13 | 1.0858元 | 1.1358元 |
| 2026-08-12 | 1.0875元 | 1.1375元 |
| 2026-08-11 | 1.0952元 | 1.1452元 |
| 2026-08-10 | 1.0933元 | 1.1433元 |
| 2026-08-07 | 1.0860元 | 1.1360元 |
| 2026-08-06 | 1.0860元 | 1.1360元 |
| 2026-08-05 | 1.0892元 | 1.1392元 |
| 2026-08-04 | 1.0965元 | 1.1465元 |
| 2026-08-03 | 1.1151元 | 1.1651元 |
| 2026-07-31 | 1.1224元 | 1.1724元 |
| 2026-07-30 | 1.1351元 | 1.1851元 |
| 2026-07-29 | 1.1205元 | 1.1705元 |
| 2026-07-28 | 1.1080元 | 1.1580元 |
| 2026-07-27 | 1.1027元 | 1.1527元 |