平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率192.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2208 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1212元 | 1.1712元 |
| 2026-06-04 | 1.1208元 | 1.1708元 |
| 2026-06-03 | 1.1290元 | 1.1790元 |
| 2026-06-02 | 1.1351元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.1272元 | 1.1772元 |
| 2026-05-29 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2026-05-28 | 1.1098元 | 1.1598元 |
| 2026-05-27 | 1.1214元 | 1.1714元 |
| 2026-05-26 | 1.1315元 | 1.1815元 |
| 2026-05-25 | 1.1343元 | 1.1843元 |
| 2026-05-22 | 1.1350元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1849元 |
| 2026-05-20 | 1.1798元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.1826元 | 1.2026元 |
| 2026-05-18 | 1.1771元 | 1.1971元 |
| 2026-05-15 | 1.1753元 | 1.1953元 |
| 2026-05-14 | 1.1861元 | 1.2061元 |
| 2026-05-13 | 1.1897元 | 1.2097元 |
| 2026-05-12 | 1.1928元 | 1.2128元 |
| 2026-05-11 | 1.1859元 | 1.2059元 |
| 2026-05-08 | 1.1795元 | 1.1995元 |
| 2026-05-07 | 1.1826元 | 1.2026元 |
| 2026-05-06 | 1.2006元 | 1.2206元 |
| 2026-04-30 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2026-04-29 | 1.2168元 | 1.2368元 |
| 2026-04-28 | 1.2005元 | 1.2205元 |
| 2026-04-27 | 1.1984元 | 1.2184元 |
| 2026-04-24 | 1.2015元 | 1.2215元 |
| 2026-04-23 | 1.1933元 | 1.2133元 |
| 2026-04-22 | 1.1806元 | 1.2006元 |
| 2026-04-21 | 1.1901元 | 1.2101元 |
| 2026-04-20 | 1.1773元 | 1.1973元 |
| 2026-04-17 | 1.1777元 | 1.1977元 |
| 2026-04-16 | 1.1766元 | 1.1966元 |
| 2026-04-15 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-04-14 | 1.1785元 | 1.1985元 |
| 2026-04-13 | 1.1725元 | 1.1925元 |
| 2026-04-10 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1890元 |
| 2026-04-08 | 1.1635元 | 1.1835元 |
| 2026-04-07 | 1.1682元 | 1.1882元 |
| 2026-04-03 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-04-02 | 1.1686元 | 1.1886元 |
| 2026-04-01 | 1.1637元 | 1.1837元 |
| 2026-03-31 | 1.1649元 | 1.1849元 |
| 2026-03-30 | 1.1738元 | 1.1938元 |
| 2026-03-27 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2026-03-26 | 1.1653元 | 1.1853元 |
| 2026-03-25 | 1.1640元 | 1.1840元 |
| 2026-03-24 | 1.1565元 | 1.1765元 |