平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1525元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-30) 持仓换手率49.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (1494 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 309.39万元 | 1.20% | 51.56万元 | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 353.57万元 | 1.20% | 58.93万元 | 0.20% |