平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1224元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (1887 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 353.57万元 | 1.20% | 58.93万元 | 0.20% |