平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2015元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率192.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (1203 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2015元 | 1.2215元 |
| 2026-04-23 | 1.1933元 | 1.2133元 |
| 2026-04-22 | 1.1806元 | 1.2006元 |
| 2026-04-21 | 1.1901元 | 1.2101元 |
| 2026-04-20 | 1.1773元 | 1.1973元 |
| 2026-04-17 | 1.1777元 | 1.1977元 |
| 2026-04-16 | 1.1766元 | 1.1966元 |
| 2026-04-15 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-04-14 | 1.1785元 | 1.1985元 |
| 2026-04-13 | 1.1725元 | 1.1925元 |
| 2026-04-10 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1890元 |
| 2026-04-08 | 1.1635元 | 1.1835元 |
| 2026-04-07 | 1.1682元 | 1.1882元 |
| 2026-04-03 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-04-02 | 1.1686元 | 1.1886元 |
| 2026-04-01 | 1.1637元 | 1.1837元 |
| 2026-03-31 | 1.1649元 | 1.1849元 |
| 2026-03-30 | 1.1738元 | 1.1938元 |
| 2026-03-27 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2026-03-26 | 1.1653元 | 1.1853元 |
| 2026-03-25 | 1.1640元 | 1.1840元 |
| 2026-03-24 | 1.1565元 | 1.1765元 |
| 2026-03-23 | 1.1473元 | 1.1673元 |
| 2026-03-20 | 1.1693元 | 1.1893元 |
| 2026-03-19 | 1.1689元 | 1.1889元 |
| 2026-03-18 | 1.1649元 | 1.1849元 |
| 2026-03-17 | 1.1659元 | 1.1859元 |
| 2026-03-16 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2026-03-13 | 1.1679元 | 1.1879元 |
| 2026-03-12 | 1.1674元 | 1.1874元 |
| 2026-03-11 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-03-10 | 1.1429元 | 1.1629元 |
| 2026-03-09 | 1.1521元 | 1.1721元 |
| 2026-03-06 | 1.1511元 | 1.1711元 |
| 2026-03-05 | 1.1450元 | 1.1650元 |
| 2026-03-04 | 1.1443元 | 1.1643元 |
| 2026-03-03 | 1.1556元 | 1.1756元 |
| 2026-03-02 | 1.1501元 | 1.1701元 |
| 2026-02-27 | 1.1437元 | 1.1637元 |
| 2026-02-26 | 1.1383元 | 1.1583元 |
| 2026-02-25 | 1.1522元 | 1.1722元 |
| 2026-02-24 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2026-02-13 | 1.1322元 | 1.1522元 |
| 2026-02-12 | 1.1538元 | 1.1738元 |
| 2026-02-11 | 1.1534元 | 1.1734元 |
| 2026-02-10 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2026-02-09 | 1.1389元 | 1.1589元 |
| 2026-02-06 | 1.1385元 | 1.1585元 |
| 2026-02-05 | 1.1335元 | 1.1535元 |