平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率192.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2208 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 88.76% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 88.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,235.41万 | 9.86% |
| 3 | 其他资产 | 733.51万 | 1.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.76%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.07亿 | 38.96% |
| 能源 | 1.52亿 | 28.60% |
| 电信服务 | 6,115.50万 | 11.52% |
| 原材料 | 2,199.89万 | 4.14% |
| 工业 | 1,685.59万 | 3.18% |
| 公用事业 | 1,070.63万 | 2.02% |
| 非周期性消费品 | 181.54万 | 0.34% |
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