平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1224元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (1887 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 87.58% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 87.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,302.67万 | 10.45% |
| 3 | 其他资产 | 812.18万 | 1.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.58%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.70亿 | 41.26% |
| 能源 | 1.05亿 | 25.57% |
| 电信服务 | 5,013.71万 | 12.17% |
| 工业 | 1,292.97万 | 3.14% |
| 原材料 | 1,208.23万 | 2.93% |
| 公用事业 | 900.10万 | 2.19% |
| 非周期性消费品 | 128.74万 | 0.31% |
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