平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1706元 (2026-03-27) 基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率192.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (1045 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.06亿 | 88.77% |
| (其中) 股票 | 5.06亿 | 88.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,022.29万 | 10.56% |
| 3 | 其他资产 | 380.71万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.77%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.23亿 | 39.09% |
| 能源 | 1.35亿 | 23.68% |
| 电信服务 | 9,482.86万 | 16.63% |
| 原材料 | 2,243.61万 | 3.93% |
| 工业 | 1,730.63万 | 3.03% |
| 公用事业 | 1,148.86万 | 2.01% |
| 非周期性消费品 | 222.86万 | 0.39% |
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