平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1212元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率192.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2208 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.03 元 | 5,237.72万 | 157.13万元 | 2.54% | 2.54% |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0.02 元 | 5,423.18万 | 108.46万元 | 1.77% | 1.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |