平安港股通红利优选混合A
(022748.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模5,481.36万元 (2025-12-31) 基金净值1.1430元 (2026-01-30) 基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率192.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.92% (1330 / 9037)
相关基金: 主从基金: 平安港股通红利优选混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

平安港股通红利优选混合A(022748) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

平安港股通红利优选混合A.(022748) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
平安港股通红利优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.10元5,481.36万4,969.05万元--
2025-09-301.07元5,194.72万4,875.38万元--
2025-06-301.10元5,958.45万5,423.18万元--
2025-03-311.02元7,449.55万7,307.78万元--
2024-12-271.00元8,704.67万8,704.67万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。