平安港股通红利优选混合A (022748.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1525元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-30) 持仓换手率49.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (1489 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利优选混合C |
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平安港股通红利优选混合A(022748) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 4,950.48万 | 4,958.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 6,101.42万 | 5,237.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,481.36万 | 4,969.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,194.72万 | 4,875.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,958.45万 | 5,423.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7,449.55万 | 7,307.78万元 | -- |
| 2024-12-27 | 1.00元 | 8,704.67万 | 8,704.67万元 | -- |