广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C (022720.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2397元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率24.89% (957 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2397元 | 1.2732元 |
| 2026-03-12 | 1.2435元 | 1.2770元 |
| 2026-03-11 | 1.2336元 | 1.2671元 |
| 2026-03-10 | 1.2131元 | 1.2466元 |
| 2026-03-09 | 1.2214元 | 1.2549元 |
| 2026-03-06 | 1.2218元 | 1.2553元 |
| 2026-03-05 | 1.2154元 | 1.2489元 |
| 2026-03-04 | 1.2169元 | 1.2504元 |
| 2026-03-03 | 1.2479元 | 1.2630元 |
| 2026-03-02 | 1.2482元 | 1.2633元 |
| 2026-02-27 | 1.2291元 | 1.2442元 |
| 2026-02-26 | 1.2144元 | 1.2295元 |
| 2026-02-25 | 1.2271元 | 1.2422元 |
| 2026-02-24 | 1.2245元 | 1.2396元 |
| 2026-02-13 | 1.1832元 | 1.1983元 |
| 2026-02-12 | 1.2121元 | 1.2272元 |
| 2026-02-11 | 1.2037元 | 1.2188元 |
| 2026-02-10 | 1.1954元 | 1.2105元 |
| 2026-02-09 | 1.1857元 | 1.2008元 |
| 2026-02-06 | 1.1850元 | 1.2001元 |
| 2026-02-05 | 1.1813元 | 1.1964元 |
| 2026-02-04 | 1.1850元 | 1.2001元 |
| 2026-02-03 | 1.1645元 | 1.1796元 |
| 2026-02-02 | 1.1598元 | 1.1749元 |
| 2026-01-30 | 1.1962元 | 1.2113元 |
| 2026-01-29 | 1.2163元 | 1.2314元 |
| 2026-01-28 | 1.2083元 | 1.2234元 |
| 2026-01-27 | 1.1713元 | 1.1864元 |
| 2026-01-26 | 1.1707元 | 1.1858元 |
| 2026-01-23 | 1.1504元 | 1.1655元 |
| 2026-01-22 | 1.1598元 | 1.1749元 |
| 2026-01-21 | 1.1464元 | 1.1615元 |
| 2026-01-20 | 1.1423元 | 1.1574元 |
| 2026-01-19 | 1.1404元 | 1.1555元 |
| 2026-01-16 | 1.1394元 | 1.1545元 |
| 2026-01-15 | 1.1494元 | 1.1645元 |
| 2026-01-14 | 1.1482元 | 1.1633元 |
| 2026-01-13 | 1.1477元 | 1.1628元 |
| 2026-01-12 | 1.1404元 | 1.1555元 |
| 2026-01-09 | 1.1416元 | 1.1567元 |
| 2026-01-08 | 1.1374元 | 1.1525元 |
| 2026-01-07 | 1.1384元 | 1.1535元 |
| 2026-01-06 | 1.1465元 | 1.1616元 |
| 2026-01-05 | 1.1359元 | 1.1510元 |
| 2025-12-31 | 1.1354元 | 1.1505元 |
| 2025-12-30 | 1.1428元 | 1.1579元 |
| 2025-12-29 | 1.1336元 | 1.1487元 |
| 2025-12-26 | 1.1375元 | 1.1526元 |
| 2025-12-25 | 1.1379元 | 1.1530元 |
| 2025-12-24 | 1.1391元 | 1.1542元 |