广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C (022720.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1142元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (1775 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1142元 | 1.1571元 |
| 2026-10-08 | 1.1047元 | 1.1476元 |
| 2026-09-30 | 1.0973元 | 1.1402元 |
| 2026-09-29 | 1.0952元 | 1.1381元 |
| 2026-09-28 | 1.0976元 | 1.1405元 |
| 2026-09-24 | 1.0997元 | 1.1426元 |
| 2026-09-23 | 1.0935元 | 1.1364元 |
| 2026-09-22 | 1.1007元 | 1.1436元 |
| 2026-09-21 | 1.1066元 | 1.1495元 |
| 2026-09-18 | 1.0956元 | 1.1385元 |
| 2026-09-17 | 1.1020元 | 1.1449元 |
| 2026-09-16 | 1.1091元 | 1.1520元 |
| 2026-09-15 | 1.1099元 | 1.1528元 |
| 2026-09-14 | 1.1172元 | 1.1601元 |
| 2026-09-11 | 1.1207元 | 1.1636元 |
| 2026-09-10 | 1.1329元 | 1.1758元 |
| 2026-09-09 | 1.1445元 | 1.1851元 |
| 2026-09-08 | 1.1359元 | 1.1765元 |
| 2026-09-07 | 1.1142元 | 1.1548元 |
| 2026-09-04 | 1.1212元 | 1.1618元 |
| 2026-09-03 | 1.1158元 | 1.1564元 |
| 2026-09-02 | 1.1194元 | 1.1600元 |
| 2026-09-01 | 1.1268元 | 1.1674元 |
| 2026-08-31 | 1.1304元 | 1.1710元 |
| 2026-08-28 | 1.1326元 | 1.1732元 |
| 2026-08-27 | 1.1305元 | 1.1711元 |
| 2026-08-26 | 1.1249元 | 1.1655元 |
| 2026-08-25 | 1.1253元 | 1.1659元 |
| 2026-08-24 | 1.1264元 | 1.1670元 |
| 2026-08-21 | 1.1203元 | 1.1609元 |
| 2026-08-20 | 1.1022元 | 1.1428元 |
| 2026-08-19 | 1.0971元 | 1.1377元 |
| 2026-08-18 | 1.0979元 | 1.1385元 |
| 2026-08-17 | 1.0903元 | 1.1309元 |
| 2026-08-14 | 1.0755元 | 1.1161元 |
| 2026-08-13 | 1.0696元 | 1.1102元 |
| 2026-08-12 | 1.0809元 | 1.1193元 |
| 2026-08-11 | 1.0881元 | 1.1265元 |
| 2026-08-10 | 1.0871元 | 1.1255元 |
| 2026-08-07 | 1.0801元 | 1.1185元 |
| 2026-08-06 | 1.0738元 | 1.1122元 |
| 2026-08-05 | 1.0811元 | 1.1195元 |
| 2026-08-04 | 1.0851元 | 1.1235元 |
| 2026-08-03 | 1.0940元 | 1.1324元 |
| 2026-07-31 | 1.1006元 | 1.1390元 |
| 2026-07-30 | 1.1090元 | 1.1474元 |
| 2026-07-29 | 1.1006元 | 1.1390元 |
| 2026-07-28 | 1.0880元 | 1.1264元 |
| 2026-07-27 | 1.0879元 | 1.1263元 |
| 2026-07-24 | 1.0918元 | 1.1302元 |