广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C (022720.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1022元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2369 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1022元 | 1.1428元 |
| 2026-08-19 | 1.0971元 | 1.1377元 |
| 2026-08-18 | 1.0979元 | 1.1385元 |
| 2026-08-17 | 1.0903元 | 1.1309元 |
| 2026-08-14 | 1.0755元 | 1.1161元 |
| 2026-08-13 | 1.0696元 | 1.1102元 |
| 2026-08-12 | 1.0809元 | 1.1193元 |
| 2026-08-11 | 1.0881元 | 1.1265元 |
| 2026-08-10 | 1.0871元 | 1.1255元 |
| 2026-08-07 | 1.0801元 | 1.1185元 |
| 2026-08-06 | 1.0738元 | 1.1122元 |
| 2026-08-05 | 1.0811元 | 1.1195元 |
| 2026-08-04 | 1.0851元 | 1.1235元 |
| 2026-08-03 | 1.0940元 | 1.1324元 |
| 2026-07-31 | 1.1006元 | 1.1390元 |
| 2026-07-30 | 1.1090元 | 1.1474元 |
| 2026-07-29 | 1.1006元 | 1.1390元 |
| 2026-07-28 | 1.0880元 | 1.1264元 |
| 2026-07-27 | 1.0879元 | 1.1263元 |
| 2026-07-24 | 1.0918元 | 1.1302元 |
| 2026-07-23 | 1.1031元 | 1.1415元 |
| 2026-07-22 | 1.0927元 | 1.1311元 |
| 2026-07-21 | 1.0852元 | 1.1236元 |
| 2026-07-20 | 1.0896元 | 1.1280元 |
| 2026-07-17 | 1.0619元 | 1.1003元 |
| 2026-07-16 | 1.0633元 | 1.1017元 |
| 2026-07-15 | 1.0648元 | 1.1032元 |
| 2026-07-14 | 1.0616元 | 1.1000元 |
| 2026-07-13 | 1.0405元 | 1.0789元 |
| 2026-07-10 | 1.0363元 | 1.0747元 |
| 2026-07-09 | 1.0357元 | 1.0739元 |
| 2026-07-08 | 1.0402元 | 1.0784元 |
| 2026-07-07 | 1.0241元 | 1.0623元 |
| 2026-07-06 | 1.0344元 | 1.0726元 |
| 2026-07-03 | 1.0308元 | 1.0690元 |
| 2026-07-02 | 1.0143元 | 1.0525元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.0539元 |
| 2026-06-30 | 1.0165元 | 1.0547元 |
| 2026-06-29 | 1.0358元 | 1.0740元 |
| 2026-06-26 | 1.0342元 | 1.0724元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.0882元 |
| 2026-06-24 | 1.0616元 | 1.0998元 |
| 2026-06-23 | 1.0640元 | 1.1022元 |
| 2026-06-22 | 1.0841元 | 1.1223元 |
| 2026-06-18 | 1.0790元 | 1.1172元 |
| 2026-06-17 | 1.1060元 | 1.1442元 |
| 2026-06-16 | 1.1178元 | 1.1560元 |
| 2026-06-15 | 1.1353元 | 1.1735元 |
| 2026-06-12 | 1.1423元 | 1.1805元 |
| 2026-06-11 | 1.1321元 | 1.1703元 |