广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C (022720.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (2885 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接(022719)目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) |
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0633元 | 1.1017元 |
| 2026-07-15 | 1.0648元 | 1.1032元 |
| 2026-07-14 | 1.0616元 | 1.1000元 |
| 2026-07-13 | 1.0405元 | 1.0789元 |
| 2026-07-10 | 1.0363元 | 1.0747元 |
| 2026-07-09 | 1.0357元 | 1.0739元 |
| 2026-07-08 | 1.0402元 | 1.0784元 |
| 2026-07-07 | 1.0241元 | 1.0623元 |
| 2026-07-06 | 1.0344元 | 1.0726元 |
| 2026-07-03 | 1.0308元 | 1.0690元 |
| 2026-07-02 | 1.0143元 | 1.0525元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.0539元 |
| 2026-06-30 | 1.0165元 | 1.0547元 |
| 2026-06-29 | 1.0358元 | 1.0740元 |
| 2026-06-26 | 1.0342元 | 1.0724元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.0882元 |
| 2026-06-24 | 1.0616元 | 1.0998元 |
| 2026-06-23 | 1.0640元 | 1.1022元 |
| 2026-06-22 | 1.0841元 | 1.1223元 |
| 2026-06-18 | 1.0790元 | 1.1172元 |
| 2026-06-17 | 1.1060元 | 1.1442元 |
| 2026-06-16 | 1.1178元 | 1.1560元 |
| 2026-06-15 | 1.1353元 | 1.1735元 |
| 2026-06-12 | 1.1423元 | 1.1805元 |
| 2026-06-11 | 1.1321元 | 1.1703元 |
| 2026-06-10 | 1.1400元 | 1.1759元 |
| 2026-06-09 | 1.1541元 | 1.1900元 |
| 2026-06-08 | 1.1647元 | 1.2006元 |
| 2026-06-05 | 1.1681元 | 1.2040元 |
| 2026-06-04 | 1.1760元 | 1.2119元 |
| 2026-06-03 | 1.1873元 | 1.2232元 |
| 2026-06-02 | 1.1881元 | 1.2240元 |
| 2026-06-01 | 1.1845元 | 1.2204元 |
| 2026-05-29 | 1.1680元 | 1.2039元 |
| 2026-05-28 | 1.1572元 | 1.1931元 |
| 2026-05-27 | 1.1675元 | 1.2034元 |
| 2026-05-26 | 1.1841元 | 1.2200元 |
| 2026-05-25 | 1.1831元 | 1.2190元 |
| 2026-05-22 | 1.1838元 | 1.2197元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.2176元 |
| 2026-05-20 | 1.1999元 | 1.2358元 |
| 2026-05-19 | 1.2010元 | 1.2369元 |
| 2026-05-18 | 1.1956元 | 1.2315元 |
| 2026-05-15 | 1.1902元 | 1.2261元 |
| 2026-05-14 | 1.2075元 | 1.2410元 |
| 2026-05-13 | 1.2142元 | 1.2477元 |
| 2026-05-12 | 1.2169元 | 1.2504元 |
| 2026-05-11 | 1.2065元 | 1.2400元 |
| 2026-05-08 | 1.2020元 | 1.2355元 |
| 2026-05-07 | 1.2027元 | 1.2362元 |