广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C
(022720.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 广发基金管理有限公司申		基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模7,089.99万元 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3727 / 6086)
相关基金: 主从基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接(022719)目标基金: 广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C.(022720) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.18元7,089.99万6,003.89万元--
2025-12-311.14元4,206.23万3,704.62万元--
2025-09-301.11元2,642.40万2,384.19万元--
2025-06-301.06元1,208.14万1,135.36万元--
2025-03-311.01元334.25万330.77万元--

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